野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,875,683 | 28,710,295 |
| 親投資信託受益証券 | 1,534,014,865 | 1,711,245,990 |
| 流動資産計 | 1,559,890,548 | 1,739,956,285 |
| 資産の部合計 | 1,559,890,548 | 1,739,956,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,544,506 | － |
| 未払解約金 | － | 3,672,087 |
| 未払受託者報酬 | 454,289 | 433,234 |
| 未払委託者報酬 | 8,463,414 | 7,364,882 |
| 未払利息 | 24 | 29 |
| その他未払費用 | 27,197 | 25,932 |
| 流動負債計 | 10,489,430 | 11,496,164 |
| 負債の部合計 | 10,489,430 | 11,496,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,544,506,586 | 1,743,917,453 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,894,532 | -15,457,332 |
| （分配準備積立金） | 27,755,619 | 24,632,218 |
| 元本等合計 | 1,549,401,118 | 1,728,460,121 |
| 純資産の部合計 | 1,549,401,118 | 1,728,460,121 |
| 負債・純資産合計 | 1,559,890,548 | 1,739,956,285 |
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