野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,985,605 | 38,916,215 |
| 親投資信託受益証券 | 1,982,841,585 | 2,242,899,631 |
| 流動資産計 | 2,014,827,190 | 2,281,815,846 |
| 資産の部合計 | 2,014,827,190 | 2,281,815,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,660,232 | 6,263,183 |
| 未払受託者報酬 | 518,557 | 580,615 |
| 未払委託者報酬 | 8,815,371 | 9,870,440 |
| 未払利息 | 21 | 18 |
| その他未払費用 | 31,054 | 34,776 |
| 流動負債計 | 12,025,235 | 16,749,032 |
| 負債の部合計 | 12,025,235 | 16,749,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,066,659,420 | 2,319,415,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,857,465 | -54,348,629 |
| （分配準備積立金） | 23,387,540 | 21,759,787 |
| 元本等合計 | 2,002,801,955 | 2,265,066,814 |
| 純資産の部合計 | 2,002,801,955 | 2,265,066,814 |
| 負債・純資産合計 | 2,014,827,190 | 2,281,815,846 |
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