野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,351,640 | 44,426,264 |
| 親投資信託受益証券 | 2,455,879,116 | 2,286,344,919 |
| 流動資産計 | 2,493,230,756 | 2,330,771,183 |
| 資産の部合計 | 2,493,230,756 | 2,330,771,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 952,708 | 9,752,242 |
| 未払受託者報酬 | 665,908 | 652,607 |
| 未払委託者報酬 | 11,320,388 | 11,094,310 |
| 未払利息 | 65 | 78 |
| その他未払費用 | 39,891 | 39,095 |
| 流動負債計 | 12,978,960 | 21,538,332 |
| 負債の部合計 | 12,978,960 | 21,538,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,619,278,934 | 2,605,279,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,027,138 | -296,046,162 |
| （分配準備積立金） | 20,338,089 | 19,051,867 |
| 元本等合計 | 2,480,251,796 | 2,309,232,851 |
| 純資産の部合計 | 2,480,251,796 | 2,309,232,851 |
| 負債・純資産合計 | 2,493,230,756 | 2,330,771,183 |
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