野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,370,737 | 30,424,461 |
| 親投資信託受益証券 | 1,957,002,457 | 1,728,784,814 |
| 未収利息 | － | 68 |
| 流動資産計 | 2,002,373,194 | 1,759,209,343 |
| 資産の部合計 | 2,002,373,194 | 1,759,209,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,778,772 | 3,450,217 |
| 未払受託者報酬 | 598,208 | 524,272 |
| 未払委託者報酬 | 10,169,539 | 8,912,466 |
| 未払利息 | 22 | － |
| その他未払費用 | 35,833 | 31,392 |
| 流動負債計 | 25,582,374 | 12,918,347 |
| 負債の部合計 | 25,582,374 | 12,918,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,491,522,170 | 2,235,643,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -514,731,350 | -489,352,507 |
| （分配準備積立金） | 15,922,789 | 12,842,975 |
| 元本等合計 | 1,976,790,820 | 1,746,290,996 |
| 純資産の部合計 | 1,976,790,820 | 1,746,290,996 |
| 負債・純資産合計 | 2,002,373,194 | 1,759,209,343 |
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