野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,450,160 | 23,398,930 |
| 親投資信託受益証券 | 1,657,584,594 | 1,548,357,331 |
| 未収利息 | 166 | 313 |
| 流動資産計 | 1,683,034,920 | 1,571,756,574 |
| 資産の部合計 | 1,683,034,920 | 1,571,756,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 476,747 | 436,993 |
| 未払委託者報酬 | 8,104,638 | 7,428,781 |
| その他未払費用 | 28,541 | 26,165 |
| 流動負債計 | 8,609,926 | 7,891,939 |
| 負債の部合計 | 8,609,926 | 7,891,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,154,918,616 | 2,090,904,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -480,493,622 | -527,040,054 |
| （分配準備積立金） | 13,852,975 | 12,753,484 |
| 元本等合計 | 1,674,424,994 | 1,563,864,635 |
| 純資産の部合計 | 1,674,424,994 | 1,563,864,635 |
| 負債・純資産合計 | 1,683,034,920 | 1,571,756,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
