野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,228,984 | 22,552,244 |
| 親投資信託受益証券 | 1,446,415,559 | 1,387,572,269 |
| 未収利息 | 298 | 457 |
| 流動資産計 | 1,468,644,841 | 1,410,124,970 |
| 資産の部合計 | 1,468,644,841 | 1,410,124,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 434,991 | 1,766,058 |
| 未払受託者報酬 | 412,450 | 385,207 |
| 未払委託者報酬 | 7,011,597 | 6,548,504 |
| その他未払費用 | 24,685 | 23,052 |
| 流動負債計 | 7,883,723 | 8,722,821 |
| 負債の部合計 | 7,883,723 | 8,722,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,085,719,604 | 2,158,628,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -624,958,486 | -757,226,718 |
| （分配準備積立金） | 12,503,384 | 11,440,292 |
| 元本等合計 | 1,460,761,118 | 1,401,402,149 |
| 純資産の部合計 | 1,460,761,118 | 1,401,402,149 |
| 負債・純資産合計 | 1,468,644,841 | 1,410,124,970 |
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