有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド	519,630,505	1.4942	776,431,901	1.4813	769,728,667	98.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合 計	98.96

(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
該当事項はありません。



該当事項はありません。