有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド	1,293,698,417	1.2764	1,651,276,660	1.1961	1,547,392,676	98.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合 計	98.99

(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。