ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,022,246 | 11,565,151 |
| 親投資信託受益証券 | 1,153,884,849 | 1,961,161,127 |
| 未収入金 | 100,000 | 200,000 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 1,160,007,104 | 1,972,926,278 |
| 資産の部合計 | 1,160,007,104 | 1,972,926,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 551,459 | － |
| 未払受託者報酬 | 223,167 | 471,640 |
| 未払委託者報酬 | 3,458,985 | 7,310,341 |
| 未払利息 | － | 22 |
| その他未払費用 | 13,344 | 28,241 |
| 流動負債計 | 4,246,955 | 7,810,244 |
| 負債の部合計 | 4,246,955 | 7,810,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,102,918,112 | 2,031,781,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,842,037 | -66,665,351 |
| （分配準備積立金） | 3,141,056 | 23,212,290 |
| 元本等合計 | 1,155,760,149 | 1,965,116,034 |
| 純資産の部合計 | 1,155,760,149 | 1,965,116,034 |
| 負債・純資産合計 | 1,160,007,104 | 1,972,926,278 |
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