ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,565,151 | 22,980,433 |
| 親投資信託受益証券 | 1,961,161,127 | 2,197,535,440 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 1,972,926,278 | 2,220,515,873 |
| 資産の部合計 | 1,972,926,278 | 2,220,515,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 933,340 |
| 未払解約金 | － | 7,982,343 |
| 未払受託者報酬 | 471,640 | 576,863 |
| 未払委託者報酬 | 7,310,341 | 8,941,300 |
| 未払利息 | 22 | 31 |
| その他未払費用 | 28,241 | 34,552 |
| 流動負債計 | 7,810,244 | 18,468,429 |
| 負債の部合計 | 7,810,244 | 18,468,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,031,781,385 | 1,866,681,667 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,665,351 | 335,365,777 |
| （分配準備積立金） | 23,212,290 | 332,925,619 |
| 元本等合計 | 1,965,116,034 | 2,202,047,444 |
| 純資産の部合計 | 1,965,116,034 | 2,202,047,444 |
| 負債・純資産合計 | 1,972,926,278 | 2,220,515,873 |
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