ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,565,151 | 13,648,981 |
| 親投資信託受益証券 | 1,961,161,127 | 2,044,825,450 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 1,972,926,278 | 2,058,474,431 |
| 資産の部合計 | 1,972,926,278 | 2,058,474,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 442,485 |
| 未払受託者報酬 | 471,640 | 543,000 |
| 未払委託者報酬 | 7,310,341 | 8,416,395 |
| 未払利息 | 22 | 26 |
| その他未払費用 | 28,241 | 32,520 |
| 流動負債計 | 7,810,244 | 9,434,426 |
| 負債の部合計 | 7,810,244 | 9,434,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,031,781,385 | 1,972,743,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,665,351 | 76,296,358 |
| （分配準備積立金） | 23,212,290 | 17,591,523 |
| 元本等合計 | 1,965,116,034 | 2,049,040,005 |
| 純資産の部合計 | 1,965,116,034 | 2,049,040,005 |
| 負債・純資産合計 | 1,972,926,278 | 2,058,474,431 |
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