ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,980,433 | 30,866,127 |
| 親投資信託受益証券 | 2,197,535,440 | 2,187,455,697 |
| 未収入金 | － | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 2,220,515,873 | 2,229,321,824 |
| 資産の部合計 | 2,220,515,873 | 2,229,321,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 933,340 | － |
| 未払解約金 | 7,982,343 | 27,870,646 |
| 未払受託者報酬 | 576,863 | 581,212 |
| 未払委託者報酬 | 8,941,300 | 9,008,775 |
| 未払利息 | 31 | 59 |
| その他未払費用 | 34,552 | 34,813 |
| 流動負債計 | 18,468,429 | 37,495,505 |
| 負債の部合計 | 18,468,429 | 37,495,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,866,681,667 | 1,807,618,624 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 335,365,777 | 384,207,695 |
| （分配準備積立金） | 332,925,619 | 259,228,180 |
| 元本等合計 | 2,202,047,444 | 2,191,826,319 |
| 純資産の部合計 | 2,202,047,444 | 2,191,826,319 |
| 負債・純資産合計 | 2,220,515,873 | 2,229,321,824 |
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