ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,701,006 | 16,243,728 |
| 親投資信託受益証券 | 1,967,332,144 | 2,455,924,280 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 1,982,233,150 | 2,472,168,008 |
| 資産の部合計 | 1,982,233,150 | 2,472,168,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 899,996 | 1,016,889 |
| 未払解約金 | 341,661 | － |
| 未払受託者報酬 | 581,647 | 622,348 |
| 未払委託者報酬 | 9,015,363 | 9,646,271 |
| 未払利息 | 30 | 7 |
| その他未払費用 | 34,837 | 37,278 |
| 流動負債計 | 10,873,534 | 11,322,793 |
| 負債の部合計 | 10,873,534 | 11,322,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,799,992,395 | 2,033,778,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,367,221 | 427,066,267 |
| （分配準備積立金） | 232,490,284 | 268,452,217 |
| 元本等合計 | 1,971,359,616 | 2,460,845,215 |
| 純資産の部合計 | 1,971,359,616 | 2,460,845,215 |
| 負債・純資産合計 | 1,982,233,150 | 2,472,168,008 |
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