ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,243,728 | 19,014,972 |
| 親投資信託受益証券 | 2,455,924,280 | 2,522,013,635 |
| 未収入金 | － | 7,300,000 |
| 流動資産計 | 2,472,168,008 | 2,548,328,607 |
| 資産の部合計 | 2,472,168,008 | 2,548,328,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,016,889 | 1,061,385 |
| 未払解約金 | － | 12,582,722 |
| 未払受託者報酬 | 622,348 | 646,705 |
| 未払委託者報酬 | 9,646,271 | 10,023,847 |
| 未払利息 | 7 | 18 |
| その他未払費用 | 37,278 | 38,738 |
| 流動負債計 | 11,322,793 | 24,353,415 |
| 負債の部合計 | 11,322,793 | 24,353,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,033,778,948 | 2,122,770,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,066,267 | 401,204,662 |
| （分配準備積立金） | 268,452,217 | 248,794,383 |
| 元本等合計 | 2,460,845,215 | 2,523,975,192 |
| 純資産の部合計 | 2,460,845,215 | 2,523,975,192 |
| 負債・純資産合計 | 2,472,168,008 | 2,548,328,607 |
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