ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表

【提出】
2020年8月28日 9:10
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年12月6日2020年6月6日
資産の部
流動資産
コール・ローン16,243,72816,118,505
親投資信託受益証券2,455,924,2802,489,664,649
流動資産計2,472,168,0082,505,783,154
資産の部合計2,472,168,0082,505,783,154
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,016,889－
未払解約金－670,962
未払受託者報酬622,348631,946
未払委託者報酬9,646,2719,795,167
未払利息723
その他未払費用37,27837,859
流動負債計11,322,79311,135,957
負債の部合計11,322,79311,135,957
純資産の部
元本等
元本2,033,778,9482,325,812,897
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）427,066,267168,834,300
（分配準備積立金）268,452,217243,074,072
元本等合計2,460,845,2152,494,647,197
純資産の部合計2,460,845,2152,494,647,197
負債・純資産合計2,472,168,0082,505,783,154

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