ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,014,972 | 17,637,578 |
| 親投資信託受益証券 | 2,522,013,635 | 2,738,661,945 |
| 未収入金 | 7,300,000 | － |
| 流動資産計 | 2,548,328,607 | 2,756,299,523 |
| 資産の部合計 | 2,548,328,607 | 2,756,299,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,061,385 | － |
| 未払解約金 | 12,582,722 | 143,330 |
| 未払受託者報酬 | 646,705 | 724,665 |
| 未払委託者報酬 | 10,023,847 | 11,232,212 |
| 未払利息 | 18 | 17 |
| その他未払費用 | 38,738 | 43,420 |
| 流動負債計 | 24,353,415 | 12,143,644 |
| 負債の部合計 | 24,353,415 | 12,143,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,122,770,530 | 1,901,435,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,204,662 | 842,720,241 |
| （分配準備積立金） | 248,794,383 | 193,236,043 |
| 元本等合計 | 2,523,975,192 | 2,744,155,879 |
| 純資産の部合計 | 2,523,975,192 | 2,744,155,879 |
| 負債・純資産合計 | 2,548,328,607 | 2,756,299,523 |
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