ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,966,340 | 16,979,735 |
| 親投資信託受益証券 | 2,378,440,358 | 2,762,320,051 |
| 流動資産計 | 2,395,406,698 | 2,779,299,786 |
| 資産の部合計 | 2,395,406,698 | 2,779,299,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 835,863 | － |
| 未払解約金 | － | 202,197 |
| 未払受託者報酬 | 679,337 | 675,180 |
| 未払委託者報酬 | 10,529,679 | 10,465,344 |
| 未払利息 | 11 | 8 |
| その他未払費用 | 40,697 | 40,449 |
| 流動負債計 | 12,085,587 | 11,383,178 |
| 負債の部合計 | 12,085,587 | 11,383,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,671,726,488 | 1,771,801,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 711,594,623 | 996,115,316 |
| （分配準備積立金） | 466,386,418 | 413,885,066 |
| 元本等合計 | 2,383,321,111 | 2,767,916,608 |
| 純資産の部合計 | 2,383,321,111 | 2,767,916,608 |
| 負債・純資産合計 | 2,395,406,698 | 2,779,299,786 |
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