ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,819,511 | 52,466,661 |
| 親投資信託受益証券 | 4,077,869,160 | 5,473,993,455 |
| 流動資産計 | 4,107,688,671 | 5,526,460,116 |
| 資産の部合計 | 4,107,688,671 | 5,526,460,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,303,477 | － |
| 未払解約金 | 6,742,433 | 231,842,935 |
| 未払受託者報酬 | 921,893 | 1,255,166 |
| 未払委託者報酬 | 14,289,258 | 19,455,014 |
| 未払利息 | 52 | 94 |
| その他未払費用 | 55,249 | 75,245 |
| 流動負債計 | 23,312,362 | 252,628,454 |
| 負債の部合計 | 23,312,362 | 252,628,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,606,955,574 | 2,832,211,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,477,420,735 | 2,441,620,206 |
| （分配準備積立金） | 617,816,603 | 528,355,734 |
| 元本等合計 | 4,084,376,309 | 5,273,831,662 |
| 純資産の部合計 | 4,084,376,309 | 5,273,831,662 |
| 負債・純資産合計 | 4,107,688,671 | 5,526,460,116 |
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