ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,052,851 | 71,365,176 |
| 親投資信託受益証券 | 6,951,347,593 | 10,775,210,726 |
| 未収利息 | － | 160 |
| 流動資産計 | 6,997,400,444 | 10,846,576,062 |
| 資産の部合計 | 6,997,400,444 | 10,846,576,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,671,719 | － |
| 未払解約金 | 2,716,438 | 9,113,002 |
| 未払受託者報酬 | 1,689,806 | 2,459,475 |
| 未払委託者報酬 | 26,191,931 | 38,121,854 |
| 未払利息 | 22 | － |
| その他未払費用 | 101,325 | 147,510 |
| 流動負債計 | 32,371,241 | 49,841,841 |
| 負債の部合計 | 32,371,241 | 49,841,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,343,439,326 | 4,333,197,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,621,589,877 | 6,463,536,337 |
| （分配準備積立金） | 1,727,245,537 | 1,505,240,686 |
| 元本等合計 | 6,965,029,203 | 10,796,734,221 |
| 純資産の部合計 | 6,965,029,203 | 10,796,734,221 |
| 負債・純資産合計 | 6,997,400,444 | 10,846,576,062 |
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