ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,850,094 | 101,295,253 |
| 親投資信託受益証券 | 13,114,154,242 | 16,324,112,670 |
| 未収利息 | 567 | 1,359 |
| 流動資産計 | 13,201,004,903 | 16,425,409,282 |
| 資産の部合計 | 13,201,004,903 | 16,425,409,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,656,642 | － |
| 未払解約金 | 3,714,668 | 2,655,787 |
| 未払受託者報酬 | 3,255,488 | 3,982,663 |
| 未払委託者報酬 | 50,460,026 | 61,731,267 |
| その他未払費用 | 195,265 | 238,905 |
| 流動負債計 | 60,282,089 | 68,608,622 |
| 負債の部合計 | 60,282,089 | 68,608,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,313,284,532 | 6,209,068,023 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,827,438,282 | 10,147,732,637 |
| （分配準備積立金） | 2,546,946,962 | 2,337,519,362 |
| 元本等合計 | 13,140,722,814 | 16,356,800,660 |
| 純資産の部合計 | 13,140,722,814 | 16,356,800,660 |
| 負債・純資産合計 | 13,201,004,903 | 16,425,409,282 |
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