ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,958,914 | 182,176,857 |
| 親投資信託受益証券 | 21,820,476,527 | 27,781,413,789 |
| 未収利息 | 1,890 | 3,691 |
| 流動資産計 | 21,961,437,331 | 27,963,594,337 |
| 資産の部合計 | 21,961,437,331 | 27,963,594,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,273,448 | － |
| 未払解約金 | 6,885,028 | 12,739,261 |
| 未払受託者報酬 | 5,275,937 | 6,779,378 |
| 未払委託者報酬 | 81,776,914 | 105,080,356 |
| その他未払費用 | 316,496 | 406,700 |
| 流動負債計 | 97,527,823 | 125,005,695 |
| 負債の部合計 | 97,527,823 | 125,005,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,546,896,593 | 7,460,305,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,317,012,915 | 20,378,283,481 |
| （分配準備積立金） | 7,069,733,547 | 6,263,970,821 |
| 元本等合計 | 21,863,909,508 | 27,838,588,642 |
| 純資産の部合計 | 21,863,909,508 | 27,838,588,642 |
| 負債・純資産合計 | 21,961,437,331 | 27,963,594,337 |
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