ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,052,851 | 86,850,094 |
| 親投資信託受益証券 | 6,951,347,593 | 13,114,154,242 |
| 未収利息 | － | 567 |
| 流動資産計 | 6,997,400,444 | 13,201,004,903 |
| 資産の部合計 | 6,997,400,444 | 13,201,004,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,671,719 | 2,656,642 |
| 未払解約金 | 2,716,438 | 3,714,668 |
| 未払受託者報酬 | 1,689,806 | 3,255,488 |
| 未払委託者報酬 | 26,191,931 | 50,460,026 |
| 未払利息 | 22 | － |
| その他未払費用 | 101,325 | 195,265 |
| 流動負債計 | 32,371,241 | 60,282,089 |
| 負債の部合計 | 32,371,241 | 60,282,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,343,439,326 | 5,313,284,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,621,589,877 | 7,827,438,282 |
| （分配準備積立金） | 1,727,245,537 | 2,546,946,962 |
| 元本等合計 | 6,965,029,203 | 13,140,722,814 |
| 純資産の部合計 | 6,965,029,203 | 13,140,722,814 |
| 負債・純資産合計 | 6,997,400,444 | 13,201,004,903 |
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