ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,850,094 | 140,958,914 |
| 親投資信託受益証券 | 13,114,154,242 | 21,820,476,527 |
| 未収利息 | 567 | 1,890 |
| 流動資産計 | 13,201,004,903 | 21,961,437,331 |
| 資産の部合計 | 13,201,004,903 | 21,961,437,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,656,642 | 3,273,448 |
| 未払解約金 | 3,714,668 | 6,885,028 |
| 未払受託者報酬 | 3,255,488 | 5,275,937 |
| 未払委託者報酬 | 50,460,026 | 81,776,914 |
| その他未払費用 | 195,265 | 316,496 |
| 流動負債計 | 60,282,089 | 97,527,823 |
| 負債の部合計 | 60,282,089 | 97,527,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,313,284,532 | 6,546,896,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,827,438,282 | 15,317,012,915 |
| （分配準備積立金） | 2,546,946,962 | 7,069,733,547 |
| 元本等合計 | 13,140,722,814 | 21,863,909,508 |
| 純資産の部合計 | 13,140,722,814 | 21,863,909,508 |
| 負債・純資産合計 | 13,201,004,903 | 21,961,437,331 |
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