有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

【提出】
2020/02/28 9:16
【資料】
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【項目】
51項目
(4)【設定及び解約の実績】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2015年 3月12日～2015年12月 7日1,167,378,52964,460,4171,102,918,112
第2計算期間2015年12月 8日～2016年12月 6日1,362,489,712433,626,4392,031,781,385
第3計算期間2016年12月 7日～2017年12月 6日947,029,8631,112,129,5811,866,681,667
第4計算期間2017年12月 7日～2018年12月 6日811,737,704878,426,9761,799,992,395
第5計算期間2018年12月 7日～2019年12月 6日1,045,063,514811,276,9612,033,778,948

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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