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【提出】: 2023/08/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 3月12日～2015年12月 7日	1,167,378,529	64,460,417	1,102,918,112
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	1,362,489,712	433,626,439	2,031,781,385
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	947,029,863	1,112,129,581	1,866,681,667
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	811,737,704	878,426,976	1,799,992,395
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	1,045,063,514	811,276,961	2,033,778,948
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	730,986,833	641,995,251	2,122,770,530
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	487,041,994	938,086,036	1,671,726,488
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	1,375,926,931	440,697,845	2,606,955,574
第9期(中間期)	2022年12月 7日～2023年 6月 6日	675,830,473	450,574,591	2,832,211,456

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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