世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,303,676 | 3,487,908 |
| 親投資信託受益証券 | 411,974,542 | 615,971,092 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 414,278,222 | 619,459,000 |
| 資産の部合計 | 414,278,222 | 619,459,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 410,130 | － |
| 未払解約金 | － | 2,241,546 |
| 未払受託者報酬 | 165,191 | 1,804 |
| 未払委託者報酬 | 908,467 | 9,919 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 4,897 | 54 |
| 流動負債計 | 1,488,685 | 2,253,328 |
| 負債の部合計 | 1,488,685 | 2,253,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 410,130,875 | 693,547,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,658,662 | -76,341,413 |
| （分配準備積立金） | 3,124,167 | 2,859,282 |
| 元本等合計 | 412,789,537 | 617,205,672 |
| 純資産の部合計 | 412,789,537 | 617,205,672 |
| 負債・純資産合計 | 414,278,222 | 619,459,000 |
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