世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,871,819 | 11,141,362 |
| 親投資信託受益証券 | 697,778,368 | 965,960,462 |
| 流動資産計 | 701,650,187 | 977,101,824 |
| 資産の部合計 | 701,650,187 | 977,101,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 234,342 | 6,221,635 |
| 未払受託者報酬 | 342,996 | 461,880 |
| 未払委託者報酬 | 1,886,408 | 2,540,248 |
| 未払利息 | 5 | 17 |
| その他未払費用 | 10,233 | 13,800 |
| 流動負債計 | 2,473,984 | 9,237,580 |
| 負債の部合計 | 2,473,984 | 9,237,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 735,141,948 | 931,006,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,965,745 | 36,857,906 |
| （分配準備積立金） | 17,232,194 | 14,716,957 |
| 元本等合計 | 699,176,203 | 967,864,244 |
| 純資産の部合計 | 699,176,203 | 967,864,244 |
| 負債・純資産合計 | 701,650,187 | 977,101,824 |
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