世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,381,909 | 7,792,691 |
| 親投資信託受益証券 | 993,886,629 | 945,842,562 |
| 流動資産計 | 1,000,268,538 | 953,635,253 |
| 資産の部合計 | 1,000,268,538 | 953,635,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 879,716 | － |
| 未払解約金 | 118,473 | 2,574,875 |
| 未払受託者報酬 | 519,157 | 517,557 |
| 未払委託者報酬 | 2,855,312 | 2,846,514 |
| 未払利息 | 7 | 14 |
| その他未払費用 | 15,508 | 15,463 |
| 流動負債計 | 4,388,173 | 5,954,423 |
| 負債の部合計 | 4,388,173 | 5,954,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 879,716,703 | 849,085,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,163,662 | 98,595,277 |
| （分配準備積立金） | 117,157,408 | 95,965,820 |
| 元本等合計 | 995,880,365 | 947,680,830 |
| 純資産の部合計 | 995,880,365 | 947,680,830 |
| 負債・純資産合計 | 1,000,268,538 | 953,635,253 |
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