世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,294,481 | 4,999,732 |
| 親投資信託受益証券 | 952,939,738 | 819,589,431 |
| 流動資産計 | 959,234,219 | 824,589,163 |
| 資産の部合計 | 959,234,219 | 824,589,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 850,304 | － |
| 未払解約金 | 72,024 | 139,978 |
| 未払受託者報酬 | 529,839 | 494,750 |
| 未払委託者報酬 | 2,914,076 | 2,721,086 |
| 未払利息 | 12 | 7 |
| その他未払費用 | 15,828 | 14,785 |
| 流動負債計 | 4,382,083 | 3,370,606 |
| 負債の部合計 | 4,382,083 | 3,370,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 850,304,239 | 727,882,982 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,547,897 | 93,335,575 |
| （分配準備積立金） | 104,844,633 | 83,015,451 |
| 元本等合計 | 954,852,136 | 821,218,557 |
| 純資産の部合計 | 954,852,136 | 821,218,557 |
| 負債・純資産合計 | 959,234,219 | 824,589,163 |
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