世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,504,584 | 4,421,959 |
| 親投資信託受益証券 | 903,092,623 | 767,473,461 |
| 流動資産計 | 908,597,207 | 771,895,420 |
| 資産の部合計 | 908,597,207 | 771,895,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 727,132 | － |
| 未払受託者報酬 | 454,618 | 441,833 |
| 未払委託者報酬 | 2,500,338 | 2,429,970 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 13,583 | 13,195 |
| 流動負債計 | 3,695,673 | 2,885,004 |
| 負債の部合計 | 3,695,673 | 2,885,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 727,132,480 | 645,235,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,769,054 | 123,774,560 |
| （分配準備積立金） | 129,506,300 | 101,682,801 |
| 元本等合計 | 904,901,534 | 769,010,416 |
| 純資産の部合計 | 904,901,534 | 769,010,416 |
| 負債・純資産合計 | 908,597,207 | 771,895,420 |
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