世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,851,127 | 4,768,997 |
| 親投資信託受益証券 | 785,747,400 | 925,614,119 |
| 流動資産計 | 790,598,527 | 930,383,116 |
| 資産の部合計 | 790,598,527 | 930,383,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 609,722 | － |
| 未払受託者報酬 | 411,348 | 446,397 |
| 未払委託者報酬 | 2,262,353 | 2,455,137 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 12,274 | 13,334 |
| 流動負債計 | 3,295,701 | 2,914,872 |
| 負債の部合計 | 3,295,701 | 2,914,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 609,722,588 | 586,168,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,580,238 | 341,299,287 |
| （分配準備積立金） | 128,488,468 | 106,635,597 |
| 元本等合計 | 787,302,826 | 927,468,244 |
| 純資産の部合計 | 787,302,826 | 927,468,244 |
| 負債・純資産合計 | 790,598,527 | 930,383,116 |
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