世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,611,696 | 68,806,154 |
| 親投資信託受益証券 | 1,052,950,083 | 2,021,114,100 |
| 流動資産計 | 1,066,561,779 | 2,089,920,254 |
| 資産の部合計 | 1,066,561,779 | 2,089,920,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 649,979 | － |
| 未払解約金 | 7,297,718 | 59,285,221 |
| 未払受託者報酬 | 545,718 | 838,029 |
| 未払委託者報酬 | 3,001,431 | 4,609,068 |
| 未払利息 | 8 | 33 |
| その他未払費用 | 16,311 | 25,081 |
| 流動負債計 | 11,511,165 | 64,757,432 |
| 負債の部合計 | 11,511,165 | 64,757,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 649,979,481 | 1,066,856,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 405,071,133 | 958,306,705 |
| （分配準備積立金） | 258,178,617 | 233,754,059 |
| 元本等合計 | 1,055,050,614 | 2,025,162,822 |
| 純資産の部合計 | 1,055,050,614 | 2,025,162,822 |
| 負債・純資産合計 | 1,066,561,779 | 2,089,920,254 |
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