有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 412 | 413 | 1.0065 | 1.0075 |
| 2015年 4月末日 | 33 | ― | 1.0168 | ― | |
| 5月末日 | 99 | ― | 1.0605 | ― | |
| 6月末日 | 158 | ― | 1.0086 | ― | |
| 7月末日 | 243 | ― | 1.0369 | ― | |
| 8月末日 | 295 | ― | 0.9591 | ― | |
| 9月末日 | 310 | ― | 0.8943 | ― | |
| 10月末日 | 390 | ― | 0.9873 | ― | |
| 11月末日 | 406 | ― | 1.0046 | ― | |
| 12月末日 | 594 | ― | 0.9887 | ― | |
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