半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
①【純資産の推移】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 412 | 413 | 1.0065 | 1.0075 |
| 第2計算期間 | (2016年12月 6日) | 699 | 699 | 0.9511 | 0.9511 |
| 第3計算期間 | (2017年12月 6日) | 995 | 996 | 1.1320 | 1.1330 |
| 第4計算期間 | (2018年12月 6日) | 954 | 955 | 1.1230 | 1.1240 |
| 第5計算期間 | (2019年12月 6日) | 904 | 905 | 1.2445 | 1.2455 |
| 第6計算期間 | (2020年12月 7日) | 787 | 787 | 1.2912 | 1.2922 |
| 第7計算期間 | (2021年12月 6日) | 1,055 | 1,055 | 1.6232 | 1.6242 |
| 第8計算期間 | (2022年12月 6日) | 4,022 | 4,024 | 1.9695 | 1.9705 |
| 第9計算期間 | (2023年12月 6日) | 6,029 | 6,031 | 2.2519 | 2.2529 |
| 第10計算期間 | (2024年12月 6日) | 7,200 | 7,202 | 2.7445 | 2.7455 |
| 2024年 6月末日 | 7,634 | ― | 2.7276 | ― | |
| 7月末日 | 7,729 | ― | 2.6744 | ― | |
| 8月末日 | 7,002 | ― | 2.6147 | ― | |
| 9月末日 | 7,022 | ― | 2.6343 | ― | |
| 10月末日 | 7,402 | ― | 2.7961 | ― | |
| 11月末日 | 7,236 | ― | 2.7560 | ― | |
| 12月末日 | 7,537 | ― | 2.8426 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,453 | ― | 2.8518 | ― | |
| 2月末日 | 7,254 | ― | 2.7833 | ― | |
| 3月末日 | 7,146 | ― | 2.7254 | ― | |
| 4月末日 | 6,885 | ― | 2.6070 | ― | |
| 5月末日 | 7,259 | ― | 2.7506 | ― | |
| 6月末日 | 7,431 | ― | 2.8527 | ― | |
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