世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

【提出】: 2020/08/28 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	420,025,384	9,894,509	410,130,875
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	482,566,719	157,555,646	735,141,948
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	553,061,431	408,486,676	879,716,703
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	261,969,995	291,382,459	850,304,239
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	172,758,136	295,929,895	727,132,480
第6期(中間期)	2019年12月 7日～2020年 6月 6日	88,129,635	170,026,259	645,235,856

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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