世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

【提出】: 2025/08/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	420,025,384	9,894,509	410,130,875
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	482,566,719	157,555,646	735,141,948
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	553,061,431	408,486,676	879,716,703
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	261,969,995	291,382,459	850,304,239
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	172,758,136	295,929,895	727,132,480
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	140,711,551	258,121,443	609,722,588
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	214,735,971	174,479,078	649,979,481
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	1,853,715,194	461,448,897	2,042,245,778
第9計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	1,112,608,234	477,530,343	2,677,323,669
第10計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	705,606,583	759,513,796	2,623,416,456
第11期(中間期)	2024年12月 7日～2025年 6月 6日	187,202,882	194,115,730	2,616,503,608

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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