ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)の流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2015年12月7日
- 19億2526万
- 2016年6月7日 +1.42%
- 19億5259万
- 2016年12月6日 +10.22%
- 21億5220万
- 2017年6月6日 +4.71%
- 22億5356万
- 2017年12月6日 +22.5%
- 27億6065万
- 2018年6月6日 +1.32%
- 27億9711万
- 2018年12月6日 +5.86%
- 29億6097万
- 2019年6月6日 +10.6%
- 32億7478万
- 2019年12月6日 +7.39%
- 35億1671万
- 2020年6月6日 +0.07%
- 35億1922万
- 2020年12月7日 -14.28%
- 30億1668万
- 2021年6月7日 -1.39%
- 29億7466万
- 2021年12月6日 +2.9%
- 30億6103万
- 2022年6月6日 +3.65%
- 31億7275万
- 2022年12月6日 +5.89%
- 33億5946万
- 2023年6月6日 -8.18%
- 30億8453万
- 2023年12月6日 +4.62%
- 32億2707万
- 2024年6月6日 +9.8%
- 35億4325万
- 2024年12月6日 +3.52%
- 36億6783万
- 2025年6月6日 -4.09%
- 35億1789万
- 2025年12月8日 +168.77%
- 94億5496万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 中間貸借対照表2026/02/27 9:16
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 貸倒引当金 △21 流動資産計 114,466 固定資産
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