ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)

ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)の財務状況

財務状況

2026年2月27日 9:16
(個別) 資産 157.78%増 94億5496万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/12	1,925,263,734	1,785,212,306
2016/12	2,152,207,608	2,143,054,700
2017/12	2,760,659,406	2,609,491,830
2018/12	2,960,970,587	2,944,366,592
2019/12	3,516,712,290	3,494,398,832
2020/12	3,016,681,643	3,000,318,154
2021/12	3,061,033,914	3,045,834,081
2022/12	3,359,468,539	3,334,682,826
2023/12	3,227,079,251	3,193,434,027
2024/12	3,667,839,911	3,641,323,892
2025/06	3,517,891,618	3,430,412,826
2025/12	9,454,962,334	9,416,093,256
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2015年12月（個）: 19億2526万
2016年12月（個） +11.79%: 21億5220万
2017年12月（個） +28.27%: 27億6065万
2018年12月（個） +7.26%: 29億6097万
2019年12月（個） +18.77%: 35億1671万
2020年12月（個） -14.22%: 30億1668万
2021年12月（個） +1.47%: 30億6103万
2022年12月（個） +9.75%: 33億5946万
2023年12月（個） -3.94%: 32億2707万
2024年12月（個） +13.66%: 36億6783万
2025年12月（個） +157.78%: 94億5496万

純資産

2015年12月（個）: 17億8521万
2016年12月（個） +20.04%: 21億4305万
2017年12月（個） +21.77%: 26億949万
2018年12月（個） +12.83%: 29億4436万
2019年12月（個） +18.68%: 34億9439万
2020年12月（個） -14.14%: 30億31万
2021年12月（個） +1.52%: 30億4583万
2022年12月（個） +9.48%: 33億3468万
2023年12月（個） -4.24%: 31億9343万
2024年12月（個） +14.03%: 36億4132万
2025年12月（個） +158.59%: 94億1609万

開示資料

決算

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