ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,269,850 | 301,621,065 |
| 投資信託受益証券 | 2,586,379,552 | 2,659,339,520 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,002 |
| 流動資産計 | 2,760,659,406 | 2,960,970,587 |
| 資産の部合計 | 2,760,659,406 | 2,960,970,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 136,392,732 | － |
| 未払収益分配金 | 1,195,690 | 1,422,607 |
| 未払解約金 | 7,401,958 | 7,684,906 |
| 未払受託者報酬 | 384,471 | 466,557 |
| 未払委託者報酬 | 5,766,964 | 6,998,275 |
| 未払利息 | 196 | 611 |
| その他未払費用 | 25,565 | 31,039 |
| 流動負債計 | 151,167,576 | 16,603,995 |
| 負債の部合計 | 151,167,576 | 16,603,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,391,380,149 | 2,845,214,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,111,681 | 99,151,648 |
| （分配準備積立金） | 149,841,496 | 166,277,288 |
| 元本等合計 | 2,609,491,830 | 2,944,366,592 |
| 純資産の部合計 | 2,609,491,830 | 2,944,366,592 |
| 負債・純資産合計 | 2,760,659,406 | 2,960,970,587 |
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