ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)の決算まとめ | IRBANK

ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2015/12	-0.08億	-0.11億	-0.11億	-0.11億	赤字	-
2016/12	0.12億	0.01億	0.01億	0.01億	0.05	9.74
2017/12	2.06億	1.95億	1.95億	1.95億	7.05	94.27
2018/12	-1.27億	-1.42億	-1.42億	-1.42億	赤字	-
2019/12	2.51億	2.34億	2.34億	2.34億	6.64	93.23
2020/12	0.35億	0.17億	0.17億	0.17億	0.56	49.22
2021/12	1.56億	1.41億	1.41億	1.41億	4.6	90.02
2022/12	0.09億	-0.08億	-0.08億	-0.08億	赤字	-84.92
2023/12	4.31億	4.15億	4.15億	4.15億	12.85	96.17
2024/12	5.03億	4.85億	4.85億	4.85億	13.21	96.4
2025/12	10.6億	10.3億	10.3億	10.3億	10.86	97.31

営業収益

2015/12: -790万
2016/12 黒転: 1159万
2017/12 大幅増: 2億634万
2018/12 赤転: -1億2743万
2019/12 黒転: 2億5053万
2020/12 -86.22%: 3451万
2021/12 +352.75%: 1億5628万
2022/12 -94.14%: 916万
2023/12 大幅増: 4億3108万
2024/12 +16.59%: 5億261万
2025/12 +110.03%: 10億5564万

営業利益

2015/12: -1143万
2016/12 黒転: 112万
2017/12 大幅増: 1億9450万
2018/12 赤転: -1億4190万
2019/12 黒転: 2億3357万
2020/12 -92.73%: 1699万
2021/12 +727.97%: 1億4068万
2022/12 赤転: -778万
2023/12 黒転: 4億1459万
2024/12 +16.87%: 4億8452万
2025/12 +112.02%: 10億2727万

経常利益

2015/12: -1143万
2016/12 黒転: 112万
2017/12 大幅増: 1億9450万
2018/12 赤転: -1億4190万
2019/12 黒転: 2億3357万
2020/12 -92.73%: 1699万
2021/12 +727.97%: 1億4068万
2022/12 赤転: -778万
2023/12 黒転: 4億1459万
2024/12 +16.87%: 4億8452万
2025/12 +112.02%: 10億2727万

純利益

2015/12: -1143万
2016/12 黒転: 112万
2017/12 大幅増: 1億9450万
2018/12 赤転: -1億4190万
2019/12 黒転: 2億3357万
2020/12 -92.73%: 1699万
2021/12 +727.97%: 1億4068万
2022/12 赤転: -778万
2023/12 黒転: 4億1459万
2024/12 +16.87%: 4億8452万
2025/12 +112.02%: 10億2727万

ROA（総資産利益率）

2015/12赤字: -
2016/12: 0.05%
2017/12 +7%: 7.05%
2018/12赤字: -
2019/12: 6.64%
2020/12 -6.08%: 0.56%
2021/12 +4.04%: 4.6%
2022/12赤字: -
2023/12: 12.85%
2024/12 +0.36%: 13.21%
2025/12 -2.35%: 10.86%

営業利益率

2016/12: 9.74%
2017/12 +84.53%: 94.27%
2018/12: -
2019/12: 93.23%
2020/12 -44.01%: 49.22%
2021/12 +40.8%: 90.02%
2022/12 マイ転: -84.92%
2023/12 プラ転: 96.17%
2024/12 +0.23%: 96.4%
2025/12 +0.91%: 97.31%

財務状況

年度	資産	純資産
2015/12	19.3億	17.9億
2016/12	21.5億	21.4億
2017/12	27.6億	26.1億
2018/12	29.6億	29.4億
2019/12	35.2億	34.9億
2020/12	30.2億	30億
2021/12	30.6億	30.5億
2022/12	33.6億	33.3億
2023/12	32.3億	31.9億
2024/12	36.7億	36.4億
2025/12	94.5億	94.2億

資産

2015/12: 19億2526万
2016/12 +11.79%: 21億5220万
2017/12 +28.27%: 27億6065万
2018/12 +7.26%: 29億6097万
2019/12 +18.77%: 35億1671万
2020/12 -14.22%: 30億1668万
2021/12 +1.47%: 30億6103万
2022/12 +9.75%: 33億5946万
2023/12 -3.94%: 32億2707万
2024/12 +13.66%: 36億6783万
2025/12 +157.78%: 94億5496万

純資産

2015/12: 17億8521万
2016/12 +20.04%: 21億4305万
2017/12 +21.77%: 26億949万
2018/12 +12.83%: 29億4436万
2019/12 +18.68%: 34億9439万
2020/12 -14.14%: 30億31万
2021/12 +1.52%: 30億4583万
2022/12 +9.48%: 33億3468万
2023/12 -4.24%: 31億9343万
2024/12 +14.03%: 36億4132万
2025/12 +158.59%: 94億1609万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

開示資料

決算

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