ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,238,708 | 118,463,526 |
| 投資信託受益証券 | 3,161,888,676 | 3,549,365,610 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 10,001 |
| 未収入金 | 20,941,875 | － |
| 未収利息 | － | 774 |
| 流動資産計 | 3,227,079,251 | 3,667,839,911 |
| 資産の部合計 | 3,227,079,251 | 3,667,839,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,179,117 | 1,162,445 |
| 未払解約金 | 24,062,906 | 16,082,530 |
| 未払受託者報酬 | 523,028 | 577,044 |
| 未払委託者報酬 | 7,845,339 | 8,655,591 |
| 未払利息 | 21 | － |
| その他未払費用 | 34,813 | 38,409 |
| 流動負債計 | 33,645,224 | 26,516,019 |
| 負債の部合計 | 33,645,224 | 26,516,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,358,234,445 | 2,324,890,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 835,199,582 | 1,316,433,144 |
| （分配準備積立金） | 584,890,349 | 918,162,142 |
| 元本等合計 | 3,193,434,027 | 3,641,323,892 |
| 純資産の部合計 | 3,193,434,027 | 3,641,323,892 |
| 負債・純資産合計 | 3,227,079,251 | 3,667,839,911 |
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