ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,463,526 | 153,972,078 |
| 投資信託受益証券 | 3,549,365,610 | 9,300,978,144 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,047 |
| 未収利息 | 774 | 2,065 |
| 流動資産計 | 3,667,839,911 | 9,454,962,334 |
| 資産の部合計 | 3,667,839,911 | 9,454,962,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,162,445 | 2,621,233 |
| 未払解約金 | 16,082,530 | 17,199,042 |
| 未払受託者報酬 | 577,044 | 1,185,028 |
| 未払委託者報酬 | 8,655,591 | 17,775,335 |
| その他未払費用 | 38,409 | 88,440 |
| 流動負債計 | 26,516,019 | 38,869,078 |
| 負債の部合計 | 26,516,019 | 38,869,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,324,890,748 | 5,242,467,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,316,433,144 | 4,173,625,793 |
| （分配準備積立金） | 918,162,142 | 1,712,098,586 |
| 元本等合計 | 3,641,323,892 | 9,416,093,256 |
| 純資産の部合計 | 3,641,323,892 | 9,416,093,256 |
| 負債・純資産合計 | 3,667,839,911 | 9,454,962,334 |
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