ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 158,315,462 |
| 投資信託受益証券 | 1,766,937,960 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 |
| 未収利息 | 307 |
| 流動資産計 | 1,925,263,734 |
| 資産の部合計 | 1,925,263,734 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 135,630,185 |
| 未払収益分配金 | 892,053 |
| 未払受託者報酬 | 219,675 |
| 未払委託者報酬 | 3,294,927 |
| その他未払費用 | 14,588 |
| 流動負債計 | 140,051,428 |
| 負債の部合計 | 140,051,428 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,784,106,904 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,105,402 |
| （分配準備積立金） | 19,356,878 |
| 元本等合計 | 1,785,212,306 |
| 純資産の部合計 | 1,785,212,306 |
| 負債・純資産合計 | 1,925,263,734 |
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