ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,998,469 | 39,554,414 |
| 投資信託受益証券 | 3,019,025,448 | 3,301,733,250 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,995 |
| 未収入金 | － | 18,170,880 |
| 流動資産計 | 3,061,033,914 | 3,359,468,539 |
| 資産の部合計 | 3,061,033,914 | 3,359,468,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,282,785 | 1,409,611 |
| 未払解約金 | 5,966,309 | 14,774,779 |
| 未払受託者報酬 | 494,867 | 535,354 |
| 未払委託者報酬 | 7,422,915 | 8,030,273 |
| 未払利息 | 27 | 69 |
| その他未払費用 | 32,930 | 35,627 |
| 流動負債計 | 15,199,833 | 24,785,713 |
| 負債の部合計 | 15,199,833 | 24,785,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,565,571,143 | 2,819,223,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 480,262,938 | 515,459,419 |
| （分配準備積立金） | 283,907,215 | 448,013,035 |
| 元本等合計 | 3,045,834,081 | 3,334,682,826 |
| 純資産の部合計 | 3,045,834,081 | 3,334,682,826 |
| 負債・純資産合計 | 3,061,033,914 | 3,359,468,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
