ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,972,078 | 163,062,572 |
| 投資信託受益証券 | 9,300,978,144 | 9,372,532,900 |
| 親投資信託受益証券 | 10,047 | 10,084 |
| 未収利息 | 2,065 | 3,304 |
| 流動資産計 | 9,454,962,334 | 9,535,608,860 |
| 資産の部合計 | 9,454,962,334 | 9,535,608,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,621,233 | － |
| 未払解約金 | 17,199,042 | 7,728,839 |
| 未払受託者報酬 | 1,185,028 | 1,422,258 |
| 未払委託者報酬 | 17,775,335 | 21,333,791 |
| その他未払費用 | 88,440 | 142,170 |
| 流動負債計 | 38,869,078 | 30,627,058 |
| 負債の部合計 | 38,869,078 | 30,627,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,242,467,463 | 4,972,280,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,173,625,793 | 4,532,701,375 |
| （分配準備積立金） | 1,712,098,586 | 1,231,145,598 |
| 元本等合計 | 9,416,093,256 | 9,504,981,802 |
| 純資産の部合計 | 9,416,093,256 | 9,504,981,802 |
| 負債・純資産合計 | 9,454,962,334 | 9,535,608,860 |
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