ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月22日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月6日 | 2025年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,463,526 | 187,468,634 |
| 投資信託受益証券 | 3,549,365,610 | 3,330,410,448 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,021 |
| 未収利息 | 774 | 2,515 |
| 流動資産計 | 3,667,839,911 | 3,517,891,618 |
| 資産の部合計 | 3,667,839,911 | 3,517,891,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 76,941,270 |
| 未払収益分配金 | 1,162,445 | － |
| 未払解約金 | 16,082,530 | 1,216,305 |
| 未払受託者報酬 | 577,044 | 580,165 |
| 未払委託者報酬 | 8,655,591 | 8,702,433 |
| その他未払費用 | 38,409 | 38,619 |
| 流動負債計 | 26,516,019 | 87,478,792 |
| 負債の部合計 | 26,516,019 | 87,478,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,324,890,748 | 2,258,591,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,316,433,144 | 1,171,820,967 |
| （分配準備積立金） | 918,162,142 | 830,119,640 |
| 元本等合計 | 3,641,323,892 | 3,430,412,826 |
| 純資産の部合計 | 3,641,323,892 | 3,430,412,826 |
| 負債・純資産合計 | 3,667,839,911 | 3,517,891,618 |
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