ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,238,708 | 50,105,290 |
| 投資信託受益証券 | 3,161,888,676 | 3,493,139,034 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,993 |
| 未収入金 | 20,941,875 | － |
| 未収利息 | － | 112 |
| 流動資産計 | 3,227,079,251 | 3,543,254,429 |
| 資産の部合計 | 3,227,079,251 | 3,543,254,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,179,117 | － |
| 未払解約金 | 24,062,906 | 18,028,192 |
| 未払受託者報酬 | 523,028 | 548,755 |
| 未払委託者報酬 | 7,845,339 | 8,231,356 |
| 未払利息 | 21 | － |
| その他未払費用 | 34,813 | 36,524 |
| 流動負債計 | 33,645,224 | 26,844,827 |
| 負債の部合計 | 33,645,224 | 26,844,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,358,234,445 | 2,292,927,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 835,199,582 | 1,223,482,046 |
| （分配準備積立金） | 584,890,349 | 535,239,689 |
| 元本等合計 | 3,193,434,027 | 3,516,409,602 |
| 純資産の部合計 | 3,193,434,027 | 3,516,409,602 |
| 負債・純資産合計 | 3,227,079,251 | 3,543,254,429 |
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