ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,554,414 | 48,626,863 |
| 投資信託受益証券 | 3,301,733,250 | 3,035,899,208 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,994 |
| 未収入金 | 18,170,880 | － |
| 流動資産計 | 3,359,468,539 | 3,084,536,065 |
| 資産の部合計 | 3,359,468,539 | 3,084,536,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,409,611 | － |
| 未払解約金 | 14,774,779 | 6,272,040 |
| 未払受託者報酬 | 535,354 | 502,249 |
| 未払委託者報酬 | 8,030,273 | 7,533,735 |
| 未払利息 | 69 | 85 |
| その他未払費用 | 35,627 | 33,419 |
| 流動負債計 | 24,785,713 | 14,341,528 |
| 負債の部合計 | 24,785,713 | 14,341,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,819,223,407 | 2,480,533,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 515,459,419 | 589,660,552 |
| （分配準備積立金） | 448,013,035 | 378,956,882 |
| 元本等合計 | 3,334,682,826 | 3,070,194,537 |
| 純資産の部合計 | 3,334,682,826 | 3,070,194,537 |
| 負債・純資産合計 | 3,359,468,539 | 3,084,536,065 |
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