ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月26日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,998,469 | 63,773,743 |
| 投資信託受益証券 | 3,019,025,448 | 3,002,918,658 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,996 |
| 未収入金 | － | 106,048,320 |
| 流動資産計 | 3,061,033,914 | 3,172,750,717 |
| 資産の部合計 | 3,061,033,914 | 3,172,750,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,282,785 | － |
| 未払解約金 | 5,966,309 | 6,959,968 |
| 未払受託者報酬 | 494,867 | 518,262 |
| 未払委託者報酬 | 7,422,915 | 7,773,850 |
| 未払利息 | 27 | 30 |
| その他未払費用 | 32,930 | 34,491 |
| 流動負債計 | 15,199,833 | 15,286,601 |
| 負債の部合計 | 15,199,833 | 15,286,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,565,571,143 | 2,704,242,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 480,262,938 | 453,221,568 |
| （分配準備積立金） | 283,907,215 | 264,528,906 |
| 元本等合計 | 3,045,834,081 | 3,157,464,116 |
| 純資産の部合計 | 3,045,834,081 | 3,157,464,116 |
| 負債・純資産合計 | 3,061,033,914 | 3,172,750,717 |
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