ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,335,107 | 90,553,047 |
| 投資信託受益証券 | 2,972,336,538 | 2,884,103,748 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 流動資産計 | 3,016,681,643 | 2,974,666,793 |
| 資産の部合計 | 3,016,681,643 | 2,974,666,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,327,743 | － |
| 未払解約金 | 6,845,385 | 2,955,714 |
| 未払受託者報酬 | 509,778 | 475,168 |
| 未払委託者報酬 | 7,646,619 | 7,127,483 |
| 未払利息 | 41 | 92 |
| その他未払費用 | 33,923 | 31,614 |
| 流動負債計 | 16,363,489 | 10,590,071 |
| 負債の部合計 | 16,363,489 | 10,590,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,655,486,010 | 2,494,882,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 344,832,144 | 469,193,734 |
| （分配準備積立金） | 251,259,991 | 209,670,626 |
| 元本等合計 | 3,000,318,154 | 2,964,076,722 |
| 純資産の部合計 | 3,000,318,154 | 2,964,076,722 |
| 負債・純資産合計 | 3,016,681,643 | 2,974,666,793 |
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